短期修复还是中期反转？机构对新能源板块分歧加大
2月以来，新能源板块持续调整，不过，本周以来中证新能源指数连续3个交易日收涨，累计涨幅超过3%。新能源板块是否有望就此实现反转，引发市场关注。上海证券报记者近日采访获悉，机构间对于新能源板块后市仍存在分歧，乐观者认为新能源板块部分细分行业估值性比价逐步凸显，值得逢低布局；谨慎者则提示行业基本面和交易面压力尚未消失，仍存在调整压力。今年2月以来，新能源板块“跌跌不休”，部分知名私募业绩受挫。Choice数据显示，截至3月22日收盘，中证新能源指数2月以来下跌近14.6%，光伏设备、储能等细分领域也持续调整。在新能源板块调整过程中，部分知名私募业绩承压。朝阳永续数据显示，在今年前两个月的百亿级私募业绩排行榜中，主要配置新能源、医药、TMT等板块的汐泰投资和清和泉资本表现落后。本周以来，新能源板块开始止跌反弹。Choice数据显示，3月22日中证新能源指数上涨0.61%，连续3个交易日上涨，累计涨幅为3.07%。新能源板块反弹能否持续？新能源板块能否就此重整旗鼓？对此，机构间分歧较大。星石投资副总经理、首席策略投资官方磊认为，短期来看，新能源板块基本面和交易层面压力尚未消失，整体仍有调整压力，但其中部分标的已经具备了一定的估值性价比，有望出现超跌反弹。从中长期来看，我国新能源产业在全球的市场竞争力较强，能源转型的背景下仍有较大成长空间，中长期投资价值依旧值得关注。建泓时代投资总监赵媛媛也分析称，目前光伏行业估值已处于历史低位，今年1至2月30%以上的光伏装机增速，意味着光伏上游设备和中下游企业一季报业绩表现或较为亮眼，值得逢低布局。不过，东方马拉松投资科技与制造研究员卜乐则相对谨慎。他认为，以光伏为例，2030年全球光伏装机需求有望达到1000GW，但从同比增速角度来看，行业平均估值未必能维持近几年30倍至40倍的水平。从短期投资策略来看，后续新能源板块经过估值的过度压缩后或才是捡筹码的良机。虽然对于新能源板块整体表现存在分歧，但机构在个股选择上存在一定共识。融智投资基金经理胡泊认为，新能源行业增速最快的阶段可能已经结束，板块内部分化或逐步加剧，受益于新技术爆发或成本优势明显、行业估值已计入足够悲观预期的标的值得关注。卜乐坦言，新能源行业需求空间依旧较大，但供给明显过剩，因此后续选择个股最重要的筛选因素在于盈利能力，成本控制较为优秀的企业比如硅片、胶膜、组件一体化等细分方向龙头企业值得关注。
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